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旭辉获准发行25亿元公司债 8月7日进行网下利率询价

来源:首页 | 时间:2018-08-19

  旭辉集团此次债券采取分期发行的方式,其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行规模为不超过25亿元(含25亿元)。

  据了解,本期债券每张面值为100元,共计不超过2500万张,发行价格为100元/张。本期债券分两个品种,品种一为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;债券品种一简称为“18旭辉03”,债券代码为“143547.SH”。本期债券无担保。

  品种二为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。品种二简称为“18旭辉04”,债券代码为“143558.SH”。

  公告显示,本期债券票面利率询价区间为:品种一簿记区间为4.2%-6.2%,品种二簿记区间为4.5%-6.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,发行人和主承销商将于2018年8月7日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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